Δήμος Σουλίου: Συνεδρίαση δημοτικής επιτροπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος,  και  την   αναμόρφωση του  προϋπολογισμού του Δήμου Σουλίου του οικ.έτους 2024 .

(παρ.5 του άρθρου 23 Ν.3536/07 και της αριθ.28/19189/3-4-2007 απόφασης

Με την αριθ.1/2024 Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου  Σουλίου η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.6718/07-02-2024 απόφαση του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ του Δήμου Σουλίου οικονομικού έτους 2024

Μέχρι σήμερα  μεσολάβησαν υπηρεσιακά γεγονότα που επιβάλλουν την αναμόρφωση  αυτού.

                    ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Πρέπει να τροποποιηθεί το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2024 και να μειωθεί η πίστωση που είναι γραμμένη στον παρακάτω  Κ..Α. των εξόδων :

• K.A.30-7336.003  <<Κατασκευή χώρων άθλησης >>  μείωση κατά 10.000,00 €.(υπόλοιπο 0,00 €)

                                ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

                                       ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ    

1. Στον  Κ.Α.0211  των εσόδων << Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες >> πρέπει να γραφεί το ποσό των 57,62 ευρώ που εισπράχθηκε επιπλέον από το ήδη γραμμένο στον προϋπολογισμό.
2.  Στον  Κ.Α.0452  των εσόδων << Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) >> πρέπει να γραφεί το ποσό των 760,84 ευρώ που εισπράχθηκε επιπλέον από το ήδη γραμμένο στον προϋπολογισμό.
3.  Στον  Κ.Α.0467  των εσόδων << Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958) >> πρέπει να γραφεί το ποσό των 556,81 ευρώ που εισπράχθηκε επιπλέον από το ήδη γραμμένο στον προϋπολογισμό.
4. Στον  Κ.Α.1322.008 των εσόδων << Επιχορήγηση απο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για “Υλοποίηση έργων και επενδυτικών Δραστηριοτήτων”(Αποπεράτωση Δημαρχιακού Μεγάρου) >> πρέπει να γραφεί το ποσό των 16.542,06 ευρώ που αποδόθηκε στο Δήμο επιπλέον από το ήδη γραμμένο στον προϋπολογισμό .
5.  Στον  Κ.Α.1699.000  των εσόδων << Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 “ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ” >> πρέπει να γραφεί το ποσό των 7.204,95 ευρώ που εισπράχθηκε επιπλέον από το ήδη γραμμένο στον προϋπολογισμό.

        Αύξηση εσόδων : 57,62+760,84+556,81+16.542,06+7.204,95=25.122,28.

                                                 ΩΣ   ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ

                               Κίνηση  Αποθεματικού  Κεφαλαίου

       Στο Αποθεματικό Κεφάλαιο  πρέπει να μεταφερθούν τα παρακάτω ποσά:

1.  Ποσό  57,62 ευρώ από τον  Κ.Α.0211  των εσόδων << Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες >>.
2.  Ποσό  760,84 ευρώ  από τον  Κ.Α.0452  των εσόδων << Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97) >>. 
3.  Ποσό  556,81 ευρώ  από τον  Κ.Α.0467  των εσόδων << Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 του β.δ. 24/9-20/10/1958) >>.
4.  Ποσό  16.542,06 ευρώ  από τον  Κ.Α.1322.008 των εσόδων << Επιχορήγηση από Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για “Υλοποίηση έργων και επενδυτικών Δραστηριοτήτων”(Αποπεράτωση Δημαρχιακού Μεγάρου) >> ..
5.  Ποσό  7.204,95 ευρώ  από τον  Κ.Α.1699.000  των εσόδων << Έσοδα που δεν 

      εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 “ΕΚΤΑΚΤΑ  

      ΕΣΟΔΑ” >>. 

6.  Ποσό  2.000,00 ευρώ από τον Κ.Α. 35-6262.001 των εξόδων <<Συντήρηση χώρων   

     πρασίνου>>.

7.  Ποσό 20.000,00 ευρώ από τον Κ.Α. 30-7131.007 των εξόδων <<Προμήθεια πλατφόρμας μεταφοράς μηχανημάτων >>.
8.  Ποσό 4.000,00 ευρώ από τον Κ.Α.30-7135.037 των εξόδων <<Προμήθεια κουφωμάτων>>.
9.  Ποσό  10.000,00 ευρώ από τον Κ.Α.  30-7336.003 των εξόδων <<Κατασκευή χώρων άθλησης >>  .                                    

         Αύξηση Αποθεματικού Κεφαλαίου : 

57,62+760,84+556,81+16.542,06+7.204,95+2.000,00+20.000,00+4.000,00+

+10.000,00=61.122,28.

                                               Ενίσχυση  Κ.Α.

         Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο πρέπει να μεταφερθούν τα παρακάτω ποσά για  την  ενίσχυση  των παρακάτω Κ.Α.:

1. Ποσό 5,00 ευρώ στον Κ.Α.00-6331.006 των εξόδων << Φόρος εισοδήματος >> για να επαρκέσει..
2. Ποσό 1.800,00 ευρώ στον Κ.Α.20-6234.001 των εξόδων << Μίσθωση οχήματος μεταφοράς υπολειμμάτων ανακύκλωσης  >>.
3. Ποσό 8.577,95 ευρώ στον Κ.Α.25-6272.002 των εξόδων << Πάγια τέλη ΤΟΕΒ >>.
4. Ποσό 9.809,70 ευρώ στον Κ.Α.20-6013 των εξόδων << Εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75>> (καταβολή αποζημίωσης συνταξιοδοτούμενου υπαλλήλου Β.Τ.).
5. Ποσό 5.000,00 ευρώ στον Κ.Α.00-6492 των εξόδων << Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων>> .
6. Ποσό 3.000,00 ευρώ στον Κ.Α.70-6162.001 των εξόδων << Υπηρεσίες κτηνιάτρου   >>.
7. Ποσό 16.542,06 ευρώ στον Κ.Α. 64-7311,001 των εξόδων <<Αποπεράτωση Δημαρχιακού Μεγάρου  (συν)>> .
8. Ποσό  198,02 ευρώ στον Κ.Α. 00-8269.002 των εξόδων <<Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών >> για να επαρκέσει.
9. Ποσό 5,00 ευρώ στον Κ.Α.20-6726.002 των εξόδων << Τέλος Ταφής προς τον ΑΣΔΣΑ Π Η (ΦΟΔΣΑ Ηπείρου)>> για να επαρκέσει.
10. Ποσό 4.000,00 ευρώ στον Κ.Α.00-6736 των εξόδων <<Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία>> προκειμένου να επιχορηγηθεί η <<ΘΕΑΤΟ>> για την πραγματοποίηση του Θεατρικού Νοέμβρη.

                                  Δημιουργία νέων Κ.Α. 

Από το Αποθεματικό Κεφάλαιο πρέπει να μεταφερθούν τα παρακάτω ποσά για  την  δημιουργία  των παρακάτω Κ.Α :

1.    Ποσό € 40,00 για την δημιουργία του νέου Κ.Α.10-6054.005 των εξόδων 

<< Ασφαλιστικές εισφορές ασκούμενου προσωπικού  ΙΕΚ>>.

2.    Ποσό € 60,00 για την δημιουργία του νέου Κ.Α.15-6054.005 των εξόδων 

<< Ασφαλιστικές εισφορές ασκούμενου προσωπικού ΙΕΚ>>.

3.  Ποσό € 2.393,84 για την δημιουργία του νέου Κ.Α. 20-6279.008 των εξόδων << Επαύξηση ισχύος παροχής>>
4.   Ποσό € 6.200,00 για την δημιουργία του νέου Κ.Α. 25-6262.042 των 

Εξόδων <<Υπηρεσία Λειτουργίας και συντήρησης ΕΕΛ Παραμυθιάς>>.

5.  Ποσό € 2.500,00 για την δημιουργία του νέου Κ.Α.30-6279.006     των εξόδων << Επανέλεγχος ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και κατάθεσης ΥΔΕ Δημαρχιακού Μεγάρου>>.
6.  Ποσό  5.125,67 ευρώ για την δημιουργία του νέου Κ.Α.15-6474.006 των εξόδων

<< Συμμετοχή του Δήμου στην  διεθνή έκθεση τουρισμού «Philoxenia-Hotelia HELEXPO» >>.

Μείωση Αποθεματικού Κεφαλαίου: 

5,00+1.800,00+8.577,95+9.809,70+5.000,00+3.000,00+16.542,06+198,02+5,00+4.000,00+40,00+60,00+2.393,84+6.200,00+2.500,00+5.125,67=65.257,24.

Ύστερα από την παραπάνω αναμόρφωση ο προϋπολογισμός του Δήμου του                                        οικ.έτους  2024 θα εμφανίζει:

           Ε Σ Ο Δ Α    €                                             18.758.982,95                                                 

           E Ξ Ο Δ Α    €                                             18.725.370,64                               

          ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ    €               33.612,31      

.

  Η Οικονομική Υπηρεσία , λαμβάνοντας υπόψη υπηρεσιακά γεγονότα και  τις ανάγκες που προέκυψαν στο Δήμο από την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού μέχρι σήμερα , τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και

–   Την παρ.5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07

      –   Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α).

    –   Το άρθρο 77 του Ν.4172/2013.

    –   Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2024

    Εισηγείται την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και την αναμόρφωση του   προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024 όπως αναφέρεται παραπάνω.

                                                                                        Παραμυθιά,  09-10-2024

                                                                             Η Προϊσταμένη της Δ/νσης 

                                                                                               Οικ. Υπηρεσιών 
                                                                                                 Λιάκου Ζωϊτσα 

Θέλετε να μας στηρίξετε;

Μια δωρεά από εσάς μας είναι πολύτιμη. Χρησιμοποιήστε τον σύνδεσμο της paypal για ασφάλεια: